Санхүүгээ хянах Excel-ийн ашигтай томъёо.  Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн шинжилгээ ба хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ Санхүүгийн загваруудын жишээг Excel дээр татаж авах

MS Excel бол их хэмжээний өгөгдлийг боловсруулах хамгийн тохиромжтой хэрэгсэл юм. Мэргэжилтнүүд үүнийг санхүүгийн урсгалыг хянах, удирдлагын шийдвэр гаргахад ашигладаг. Гэхдээ мэргэжлийн хүмүүс ч гэсэн тэдний ажилд ашиглаж болох Excel-ийн бүх функцүүдийн талаар мэдэхгүй байна.

"Санхүүчдэд зориулсан Excel" сургалт танд дараах байдлаар тусална.

  • аналитик ажлыг хялбарчлах;
  • ердийн үйл ажиллагааг автоматжуулж сурах; Нарийн төвөгтэй тооцооллыг хурдан бөгөөд хялбар гүйцэтгэх.
  • компанийнхаа санхүүгийн менежментийг зохион байгуулах.

Хичээл дээр төвлөрч байнасанхүүгийн захирлууд, санхүүгийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүд, бусад мэргэжлийн MS Excel хэрэглэгчид болон сонирхсон бүх хүмүүс.

Сургалтыг Microsoft-ын итгэмжлэгдсэн сургагч багш явуулна.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР:

1. MS Excel-ийн санхүүгийн боломжууд:

  • BS функц - тогтмол хүүгийн түвшинд үндэслэн хөрөнгө оруулалтын ирээдүйн үнэ цэнийг буцаана.
  • PMT функц - тогтмол төлбөрийн хэмжээ, тогтмол хүүгийн түвшинд үндэслэн аннуитетийн үечилсэн төлбөрийн хэмжээг буцаана.
  • NPER функц - үечилсэн тогтмол төлбөр болон тогтмол хүүгийн түвшинд үндэслэн хөрөнгө оруулалтын төлбөрийн нийт хугацааны тоог буцаана.
  • IRR функц - мөнгөн гүйлгээний цувааны дотоод өгөөжийг тоон утгаараа илэрхийлдэг.
  • NPV функц - хөнгөлөлтийн хувь хэмжээг ашиглан хөрөнгө оруулалтын цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийг буцаана, түүнчлэн ирээдүйн төлбөр (сөрөг утгууд) болон орлогын (эерэг утгууд) дараалал.
  • MVSD функц - үечилсэн мөнгөн гүйлгээний хувьд өөрчлөгдсөн дотоод өгөөжийн хувь хэмжээг буцаадаг бөгөөд хөрөнгө оруулалт татах зардал болон дахин хөрөнгө оруулалтаас авсан хүүгийн аль алиныг нь харгалзан үздэг.
  • PRPLT функц - үечилсэн төлбөрийн хэмжээ, хүүгийн тогтвортой байдал дээр үндэслэн тухайн хугацаанд хөрөнгө оруулалтын хүүгийн төлбөрийн хэмжээг буцаана.
  • INCOME функц - үе үе хүүгийн төлбөр төлдөг үнэт цаасны өгөөжийг буцаадаг бөгөөд бондын өгөөжийг тооцоолоход ашигладаг.
  • PS функц - тогтмол хүүнд үндэслэн зээл эсвэл хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн үнэ цэнийг буцаана.
  • RATE функц - аннуитетийн нэг хугацааны хүүгийн хэмжээг буцаана.
  • ЭФФЕКТ функц - жилийн нэрлэсэн хүү болон нийлмэл хүү тооцсон жилийн тоог заасан бол бодит (үр дүнтэй) жилийн хүүг буцаана.
  • FAILURE функц - хэд хэдэн нийлмэл хүүг хэрэглэсний дараа үндсэн зээлийн ирээдүйн үнэ цэнийг буцаадаг бөгөөд хувьсах хүүтэй хөрөнгө оруулалтын ирээдүйн үнэ цэнийг тооцоолоход ашигладаг.
  • NETNZ функц - үе үе байх албагүй мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн цэвэр үнэ цэнийг буцаана. Тогтмол мөнгөн гүйлгээний цувралын цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийг тооцоолох
  • OSPT функц - тогтмол үечилсэн төлбөр, тогтмол хүүгийн түвшинд үндэслэн тухайн хугацааны хөрөнгө оруулалтын үндсэн дүнг эргэн төлөх төлбөрийн хэмжээг буцаана.

2. MS Excel-ийн статистикийн боломжууд:

  • МАКС, MIN, ДУНДАЖ, ДУНДЖ, ДУНД
  • FORECAST функц - одоо байгаа утгуудаас ирээдүйн утгыг тооцоолох эсвэл таамаглах. Энэ функцийг ирээдүйн борлуулалт, тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ, хэрэглээний чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахад ашиглаж болно.
  • CONFIDENCE функц - хэвийн тархалттай популяцийн дундаж утгын итгэлцлийн интервалыг буцаана.
  • ӨСӨЛТ функц - байгаа өгөгдөл дээр үндэслэн таамагласан экспоненциал өсөлтийг тооцдог.
  • TREND функц - шугаман чиг хандлагын дагуу утгыг буцаана.
  • СТАНДАРТ ХЭЗҮҮЛЭЛ, СТАНДАРТ ХЭЗҮҮЛЭЛ, B ба СТАНДАРТ ХӨЗҮҮЛЭЛ.G функцууд - заасан параметрийн дагуу стандарт хазайлтыг тооцоолно.

3. MS Excel ашиглан санхүүгийн загварчлал, хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ

  • WHAT-IF шинжилгээ (сценари менежер, өгөгдлийн хүснэгт, параметр сонгох)
  • Шийдвэрлэгч нэмэлт (олон параметртэй асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулагдсан)
  • Урьдчилан таамаглал гаргах
  • PLAN_ACTIVE диаграммыг бүтээх
  • Зээлийн тооцоо

Сургалтад оролцогчдод зориулсан нэмэлт урамшуулал- Та өөрийн ажиллаж байсан файлуудыг хүлээн авах бөгөөд энэ нь ирээдүйд таны ажилд хэрэг болно.

Үргэлжлэх хугацаа: 16 академик цаг

2018 онд Москвад болох семинарын огноо

Анхаар! Цагийн хуваарийг өөрчлөх боломжтой. Мэдээллийг имэйлээр шалгана уу [имэйлээр хамгаалагдсан]

Үнэд багтсан:

Тэмдэглэл тохируулсан Ашиг тус Кофены завсарлага Оройн хоол Сертификат

Excel-ийг эзэмшихэд хялбар!Хэрэв та эсрэг байр суурьтай байгаа бол програмыг сурахад зориулсан гайхалтай гарын авлагыг олж чадаагүй байна.

Би өөрөө нэг удаа бүх сурах бичгийг дараалан барьж авсан. Би Excel-ийн мэдлэгээ бага ч гэсэн ахиулна гэж найдаж энэ мэдээллийг идэв. Ний нуугүй хэлэхэд би олон арван ном үзэж байсан. Зөвхөн цөөхөн хэд нь даалгавраа даван туулж байгааг би ойлгосон.

Тэгэхээр энд миний хэцүү ялалт байгуулсан Excel-ийн шилдэг 10 номын жагсаалт байна.

1. Жон Уолкенбах “Microsoft Excel 2013. Хэрэглэгчийн Библи”

2. Жон Уолкенбах “Microsoft Excel 2013 дахь томьёо”

Энэ номыг худалдаж авсны дараа би юунд харамсаж байсныг та мэдэх үү? Тэр миний гарт арай эрт ороогүй тухай. Энэ бол мэргэн ухааны жинхэнэ агуулах юм!

Жон Уолкенбах таныг Excel-ийн үндсэн чадвараас эхлээд функцуудыг эзэмших хүртэл хөтлөх болно. Та нүднүүд болон мужуудтай ажиллах, асар их хэмжээний өгөгдлийг дамжуулж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээллийг гаргаж авах, ямар ч төрлийн өгөгдлийг боловсруулж, дүн шинжилгээ хийх гэх мэт олон зүйлийг сурах болно.

Эцсийн эцэст та VBA-д тусгай функцүүдийг өөрөө үүсгэж чадахаар маш сайн байх болно. "Microsoft Excel 2013 дахь томьёо"-г эхнээс нь дуустал авч судлаарай. Тэр үнэ цэнэтэй!

3. Жон Уолкенбах “Excel 2013. VBA дахь мэргэжлийн програмчлал”

4. Билл Желен, Майкл Александр нар “Microsoft Excel-ийн пивот хүснэгтүүд”

Хэн бүтээмжээ нэмэгдүүлэхийг хүсэхгүй байна вэ? Уйтгартай тайлагнахад зарцуулсан цагийг мэдэгдэхүйц багасгах уу? Өгөгдлийг бараг тэр дор нь үнэлж, дүн шинжилгээ хийх үү? Урт, будлиантай тайланг товч бөгөөд ойлгомжтой зүйл болгон задалж үзвэл ямар вэ? Хэцүү үү? Огт үгүй! Microsoft Excel-ийн пивот хүснэгтүүдийн тусламжтайгаар эдгээр бүх заль мэх нь бялуу юм.

Хэрэв та нарийн төвөгтэй сурвалжлагатай байнга тулгардаг бол Билл Желен, Майкл Александр нарын бүтээлүүд таны номын санд заавал байх ёстой.

5. Кертис Фрай “Microsoft Excel 2013. Алхам алхмаар”

6. Грег Харви “Microsoft Excel 2013 for Dummies”

7. Конрад Карлберг “Excel ашиглан бизнесийн шинжилгээ”

Олон тонн тайлантай уйтгартай даалгавараас илүү уйтгартай юу байж болох вэ? Та олон цагаар суугаад нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх эсвэл бизнесийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Аливээ! Энэ бүгдийг Excel дээр хялбархан хийж болно гэдгийг та мэдэхгүй байна уу?

Энэ ном танд бизнесийн аливаа асуудлыг хошин шогийн тусламжтайгаар хэрхэн шийдвэрлэхийг заах болно! Excel програмыг ашигласнаар та цахим нягтлан бодох бүртгэл, урьдчилсан тооцоо, төсөв хийх, санхүүгийн эргэлтийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх, бүтээгдэхүүний эрэлтийг урьдчилан таамаглах, бараа материалыг тооцоолох, хөрөнгө оруулалтыг удирдах гэх мэт олон зүйлийг хийх боломжтой. Дашрамд хэлэхэд Карлбергийн гарын авлага нь зөвхөн бизнес эрхлэгчдэд төдийгүй менежерүүдэд хэрэг болно.

Ус тойрдог зүйр цэцэн чулуу шиг зүгээр суухгүй биз дээ? Үгүй юу? Дараа нь "Excel ашиглан бизнесийн шинжилгээ" хийж, суралц, хөгжүүл!

8. Шимон Беннинг “Санхүүгийн үндэс, Excel-ийн жишээн дээр”

Хөгжилтэй баримт: Бараг бүх санхүүгийн сурах бичиг зохиогчид номондоо Excel програмыг үл тоомсорлодог. Тэгээд дэмий л. Эцсийн эцэст, одоо ихэнх компаниуд энэ хөтөлбөрт тооцоолол хийдэг. Шимон Беннинг энэ хяналтыг анзаарч, "Excel дээрх жишээнүүдийн хамт санхүүгийн үндэс" номыг гаргасан.

Энэ номноос та зөвхөн практик жишээг олж авахаас гадна санхүүгийн загварыг хэрхэн бүтээх, хөрөнгийг үнэлэх, стандарт бус нөхцөлд санхүүгийн шийдвэр гаргах гэх мэт чухал мэдлэгийг олж авах болно.

Санхүүг Excel-тэй ажиллах хүрээнд судлах ёстой гэж би үзэж байна. Тийм ч учраас би шилдэг сурах бичгүүдийн нэг болох "Санхүүгийн үндэс" гарын авлагыг Excel-ийн жишээн дээр санал болгож байна. Шимон Беннингийн бүтээл оюутнууд болон мэргэжлийн хүмүүст хэрэгтэй болно.

Та Excel програмыг мөнхөд судлах боломжтой. Хөтөлбөрийн талаарх мэдлэг маань сүйх тэрэг, жижиг хэтэвч авахад хангалттай гэж би бодож байсан удаатай. Би бүгдийг мэддэггүй нь тодорхой болсон. Excel-д маш олон заль мэх бий. Тэдгээрийг хэрхэн ашиглахыг Жон Уолкенбах танд хэлэх болно.

Энэ номонд маш олон зөвлөгөө, зөвлөгөө, заль мэх, заль мэх, заль мэх багтсан тул тэдгээрийг бүгдийг нь толгойдоо хадгалах боломжгүй байдаг. Үүний зэрэгцээ, тодорхой ажил дээр ажиллахад зарцуулсан цагийг багасгахын тулд тус бүрийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Эсвэл энэ ажлын чанарыг сайжруулах. Тиймээс миний хувьд "Excel 2013. Жон Уолкенбахын заль мэх, зөвлөмж" ном лавлах ном болсон. Би чамд ч мөн адил зүйлийг хүсч байна!

10. Николай Павлов “Microsoft Excel. Бэлэн шийдлүүд - үүнийг аваад ашигла!"

Бэлэн шийдэл бүхий Excel програмын эхлэгч болон мэргэжилтнүүдэд зориулсан маш сайн гарын авлага.

Николай Павлов танд форматлах, засварлах, текст, ном, хуудастай ажиллах нарийн төвөгтэй байдлыг харуулах болно. Excel програмаас шууд имэйл илгээхийг заадаг. Унждаг жагсаалтуудыг хэрхэн үүсгэхийг танд хэлэх болно. Мэдээлэлд хэрхэн дүн шинжилгээ хийх, пивот хүснэгттэй ажиллах гэх мэтийг тайлбарлана.

Би энэ нийтлэлд санал болгож буй ашиг тусаа одоо ч ашиглаж байна. Тэд бүгд надад маш их ашиг тусыг авчирсан бөгөөд та нарт өгөх нь гарцаагүй. Мэдээжийн хэрэг, тэмдэглэл хийх, хавчуурга үлдээхийн тулд цаасан хуулбарыг авах нь дээр. Энэ нь илүү тохиромжтой! Эдгээр номууд Excel-тэй ажиллах ажлыг тань хурдасгаж, түүгээр амьсгалах болно. Хэрэв та тэгж бодохгүй байгаа бол би тантай сэтгэгдэл дээр маргахдаа баяртай байх болно! =)

Excel дээр санхүүгийн шинжилгээ хийх жишээ

Microsoft Excel нь хэрэглэгчдэд аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, статистик тооцоолол хийх, урьдчилан таамаглах бүх хэрэгслийг өгдөг.

Суурилуулсан функц, томъёо, програмын нэмэлтүүд нь ажлын арслангийн хувийг автоматжуулах боломжийг танд олгоно. Автоматжуулалтын ачаар хэрэглэгч зөвхөн шинэ өгөгдөл оруулах шаардлагатай бөгөөд тэдгээрт үндэслэн бэлэн тайланг автоматаар үүсгэх бөгөөд үүнийг олон цаг эмхэтгэхэд зарцуулдаг.

Excel дээрх аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн шинжилгээний жишээ

Даалгавар бол санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн, аж ахуйн нэгжийн төлөв байдлыг судлах явдал юм. Зорилго:

  • компанийн зах зээлийн үнийг тооцоолох;
  • үр дүнтэй хөгжлийн арга замыг тодорхойлох;
  • төлбөрийн чадвар, зээлийн чадварт дүн шинжилгээ хийх.

Санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд үндэслэн менежер нь аж ахуйн нэгжийн цаашдын хөгжлийн стратеги боловсруулдаг.

Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх нь дараахь зүйлийг агуулдаг

  • баланс, ашиг алдагдлын дансны дүн шинжилгээ;
  • балансын хөрвөх чадварын шинжилгээ;
  • аж ахуйн нэгжийн төлбөрийн чадвар, санхүүгийн тогтвортой байдлын дүн шинжилгээ;
  • бизнесийн үйл ажиллагаа, хөрөнгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийх.

Excel дээр балансад дүн шинжилгээ хийх арга техникийг авч үзье.

Нэгдүгээрт, бид тайлан баланс гаргадаг (жишээлбэл, 1-р маягтын бүх өгөгдлийг ашиглахгүйгээр схемийн дагуу).

Бид хөрөнгө, өр төлбөрийн бүтэц, зүйлийн үнэ цэнийн өөрчлөлтийн динамикийг шинжлэх болно - бид харьцуулсан аналитик тэнцвэрийг бий болгоно.


Энгийн томьёо ашиглан бид балансын зүйлийн динамикийг харуулсан. Үүнтэй адилаар та янз бүрийн аж ахуйн нэгжүүдийн балансыг харьцуулж болно.

Аналитик баланс ямар үр дүнг өгдөг вэ?

  1. Тайлант хугацааны эцсийн балансын валют эхний үетэй харьцуулахад том болсон.
  2. Эргэлтийн бус хөрөнгө эргэлтийн хөрөнгөөс илүү хурдацтай өсч байна.
  3. Компанийн өөрийн хөрөнгө нь зээлсэн хөрөнгөөс их байна. Түүгээр ч барахгүй манай улсын өсөлтийн хурд нь зээлсэн хөрөнгийн динамикаас давж байна.
  4. Дансны өглөг, авлагын хэмжээ ойролцоогоор ижил хурдтай өсч байна.

Excel дээр статистик мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх

Excel нь статистикийн аргуудыг хэрэгжүүлэх өргөн хүрээний хэрэгслээр хангадаг. Тэдгээрийн зарим нь суулгагдсан функцууд юм. Мэдээлэл боловсруулах тусгай аргуудыг Analysis Package нэмэлтээс авах боломжтой.

Алдартай статистик функцуудыг авч үзье.

Жишээн дээр ихэнх өгөгдлүүд дунджаас дээгүүр байна, учир нь тэгш бус байдал "0"-ээс их байна.

KURTESS нь туршилтын хамгийн их тархалтыг хэвийн тархалтын хамгийн ихтэй харьцуулдаг.

Жишээн дээр туршилтын өгөгдлийн тархалтын дээд хэмжээ нь хэвийн тархалтаас өндөр байна.

Анализийн багц нэмэлтийг статистикийн зорилгоор хэрхэн ашиглаж байгааг харцгаая.

Даалгавар: Хэвийн тархалттай 400 санамсаргүй тоог үүсгэ. Статистик шинж чанаруудын бүрэн жагсаалт ба гистограммыг үүсгэ.

OK дарсны дараа энэ цувралын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүд гарч ирнэ.

Санхүүгийн шинжилгээний жишээг Excel дээр татаж авна уу

Энэ нь энэ жишээн дээрх ажлын гурав дахь эцсийн үр дүн юм.

Санхүүгийн загваруудын жишээг Excel дээр татаж авах

Шинжилгээ хийхэд бэлэн үр дүнтэй шийдлүүдийн цуглуулга. Шинжилгээ, санхүүгийн нарийн төвөгтэй тооцоололд зориулсан график, томьёо, функцууд.

Санхүүгийн загварууд

Мөнгөн гүйлгээний тайлан.
Санхүүгийн шинжилгээ, график бүхий аж ахуйн нэгжийн мөнгөн гүйлгээний нарийвчилсан тайлангийн жишээг татаж авна уу.

Санхүүгийн шинжилгээний цэгийн аргын жишээ.
Санхүү, эдийн засгийн тодорхой үзүүлэлтүүдийн багц оноог ашиглан санхүүгийн шинжилгээ хийх арга.

Үйлдвэрлэлийн алдагдалгүй байдлын цэгийг тооцоолох жишээ.
Үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн эвдрэлийн цэгт хүрэх арга замыг олох боломжийг олгодог томьёоны хүснэгт.

Эвдрэлийн цэгийг тооцоолох маягт.
Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн цэгийг тооцоолох боломжийг олгодог үзүүлэлт бүхий өгөгдлийг бөглөх маягт.

Сүрьеэгийн тооцооллын асуудлыг шийдэх жишээ.
Тодорхой нөхцөл, тооцооллын дагуу эвдрэлийн цэгийн тооцоог дууриах боломжийг олгодог даалгавруудын жишээ.

Тооцооллын өгөгдлийн хүснэгт бүхий бүтээгдэхүүний өртгийг тооцоолох.
Тооцоолол, өртөг бүхий өгөгдлийн хүснэгтийн жишээ.

Өртөг тооцох явцад үнийг тооцоолох.
Стандартаар зардлыг тооцохдоо үнийн тооцоо.

Өртөг болон нэмэлт зардал.
Бүтээгдэхүүний өртгийг тооцохдоо нэмэлт зардлын хувийн жингийн тооцоо.

Динамик диаграмыг татаж авах жишээ.
Динамик диаграмм, график байгуулах жишээ. Гант диаграмыг бий болгох.

Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хөнгөлөлтийг харгалзан аж ахуйн нэгжийн төсвийг Excel дээр татаж аваарай.
Хэрэглэгчийн үнэнч байдлын хөтөлбөрийг бий болгох бэлэн шийдэл.

Санхүүчдэд зориулсан Excel. Excel нь компаниудад хамгийн ашигтай банкны хадгаламжийг сонгоход тусална

Худалдан авсан барааны тоо хэмжээнээс хамааран үйлчлүүлэгч өөр өөр хөнгөлөлт авдаг. Хөтөлбөр нь үйлчлүүлэгчийн хөнгөлөлтөд зарцуулахдаа компанийн төсөвт байгаа ашгийг хянадаг. Шинжилгээнд дараахь зүйлийг ашигладаг: өгөгдлийн хүснэгт, тоон матриц, нөхцөлт формат.

Бүтээгдэхүүний өртгийн тооцооны дээжийг Excel дээр үнэгүй татаж авах.
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний төлөвлөсөн өртгийг үе шаттайгаар тооцоолох загвар.

Excel загвар дахь хэрэглэгчийн баазыг үнэгүй татаж авах.
Сегментээр бүртгэл хөтлөх үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн сангийн загвар.

Excel дээрх хэрэглэгчийн мэдээллийн санг татаж авах.
Энгийн функц бүхий хүснэгтэд хийсэн хэрэглэгчийн мэдээллийн сангийн энгийн жишээ.

Сарын хувийн төсвийн загварыг Excel дээр татаж аваарай.
Хувийн санхүүгийн зардлыг төсөвлөх, хянах загвар.

Ажлын цагийн хуудас, Т-13 маягтыг татаж авна уу.
Ажлын цагийн хуудасны стандарт баримт бичгийн маягт, Т-13 маягт.

Хуучин цагийн хуудсыг татаж авах, маягт T-12.
Ажлын цагийн хуудасны хуучин формат, маягт T-12.

MS Excel дээр аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн шинжилгээ

Төрөл бүрийн зохиогчдын аж ахуйн нэгжийн excel хүснэгт дэх санхүүгийн шинжилгээний сонголт.

Excel хүснэгтүүд Попова А.А. санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх боломжийг танд олгоно: аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлангийн 1, 2-р маягт дээр үндэслэн бизнесийн үйл ажиллагаа, төлбөрийн чадвар, ашигт ажиллагаа, санхүүгийн тогтвортой байдал, нэгтгэсэн балансыг тооцоолох, балансын хөрөнгийн бүтцэд дүн шинжилгээ хийх, харьцаа, динамик дүн шинжилгээ хийх.
Поповоос excel дээр санхүүгийн шинжилгээг татаж аваарай

Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн шинжилгээний Excel хүснэгтүүд Зайковский В.Е. (Томскийн хэмжих хэрэгслийн үйлдвэр ХК-ийн эдийн засаг, санхүүгийн захирал) нь нягтлан бодох бүртгэлийн гадаад тайлангийн 1, 2-р маягтыг үндэслэн Алтман, Таффлер, Лис загварын дагуу аж ахуйн нэгжийн дампуурлыг тооцоолох, санхүүгийн байдлыг үнэлэх боломжийг олгодог. аж ахуйн нэгжийн хөрвөх чадвар, санхүүгийн тогтвортой байдал, үндсэн хөрөнгийн байдал, хөрөнгийн эргэлт, ашигт ажиллагааны хувьд. Нэмж дурдахад аж ахуйн нэгжийн төлбөрийн чадваргүй байдал ба улсын өр хоёрын хооронд холбоо тогтоогддог. Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө, өр төлбөрийн цаг хугацааны өөрчлөлтийн графикууд байдаг.
Зайковскийгээс excel дээр санхүүгийн шинжилгээг татаж аваарай

Малахов В.И.-ийн санхүүгийн шинжилгээний Excel хүснэгтүүд. тэнцлийг хувиар тооцох, удирдлагын үр ашгийг үнэлэх, санхүүгийн (зах зээлийн) тогтвортой байдлыг үнэлэх, хөрвөх чадвар, төлбөрийн чадварыг үнэлэх, ашигт ажиллагаа, бизнесийн үйл ажиллагаа, зах зээлийн зах зээл дэх компанийн байр суурь, Алтманы загвар зэргийг үнэлэх боломжийг танд олгоно.

"CFO-д зориулсан Excel" ном

Балансын хөрөнгө, орлогын динамик, нийт ба цэвэр ашгийн динамик, өрийн динамикийн диаграммыг байгуулав.
Санхүүгийн шинжилгээг Малаховоос excel дээр татаж аваарай

Санхүүгийн шинжилгээнд зориулсан Excel хүснэгтүүд Repina V.V. мөнгөн гүйлгээ, ашиг алдагдал, өрийн өөрчлөлт, бараа материалын өөрчлөлт, балансын зүйлийн өөрчлөлтийн динамик, санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг GAAP форматаар тооцоолох. Энэ нь аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн харьцааны дүн шинжилгээ хийх боломжийг танд олгоно.
Санхүүгийн шинжилгээг Репинээс excel дээр татаж аваарай

Excel хүснэгтүүд Салова А.Н., Маслова В.Г. Энэ нь таны санхүүгийн байдалд олон тооны онооны дүн шинжилгээ хийх боломжийг танд олгоно. Спектрийн онооны арга нь санхүү, эдийн засгийн шинжилгээний хамгийн найдвартай арга юм. Үүний мөн чанар нь олж авсан утгыг стандарт утгатай харьцуулах замаар санхүүгийн харьцааны дүн шинжилгээ хийх, эдгээр утгыг оновчтой түвшнээс хол зайд "тархах" системийг ашиглах явдал юм. Санхүүгийн харьцааны дүн шинжилгээ нь олж авсан утгыг босго стандартын үүрэг гүйцэтгэдэг санал болгож буй стандарт утгатай харьцуулах замаар хийгддэг. Коэффициентийн утга нь стандарт түвшнээс дээш байх тусам санхүүгийн сайн сайхан байдлын түвшин буурч, төлбөрийн чадваргүй аж ахуйн нэгжийн ангилалд орох эрсдэл өндөр болно.
Масловоос excel дээр санхүүгийн шинжилгээ татаж аваарай

Олон зуун онлайн санхүүгийн төлөвлөгчид байдаг. Тэд бүгд хэрэглэхэд хялбар боловч үйл ажиллагааны хувьд хязгаарлагдмал байдаг. Тэдэнтэй харьцуулахад MS Excel бол жинхэнэ комбайн юм. Энэ нь бүх тохиолдлуудад зориулсан 53 санхүүгийн томъёог агуулдаг бөгөөд төсвийн хяналт, төлөвлөлтийн хувьд эдгээрийн гурвыг нь мэдэх нь ашигтай байдаг.

PMT функц

Аннуитетийн төлбөртэй зээлийн төлбөрийн хэмжээг тооцоолох боломжтой хамгийн хамааралтай функцүүдийн нэг бол зээлийг тэнцүү хувааж төлөх явдал юм. Функцийн бүрэн тайлбар.

PLT(хувь;nper;ps;bs;төрөл)

  • Тендер- зээлийн хүү.
  • Үгүй- зээлийн төлбөрийн нийт тоо.
  • Дуу- өнөөгийн үнэ цэнэ, эсвэл одоогийн байдлаар ирээдүйн төлбөрүүдийн цувралтай тэнцэх нийт дүн, үүнийг мөн үндсэн төлбөрийн дүн гэж нэрлэдэг.
  • Bs- ирээдүйн үнэ цэнийн шаардагдах үнэ цэнэ, эсвэл сүүлчийн төлбөрийн дараах хөрөнгийн үлдэгдэл. Хэрэв "bs" аргументыг орхигдуулсан бол 0 (тэг) гэж тохируулна, өөрөөр хэлбэл зээлийн хувьд "bs" утга нь 0 байна.

BET функц

Зээл, хөрөнгө оруулалтын хүүг ирээдүйн үнэ цэнэд нь үндэслэн тооцдог. Функцийн бүрэн тайлбар.

RATE(nper;plt;ps;bs;төрөл;прогноз)

  • Үгүй- жилийн төлбөрийн төлбөрийн нийт хугацааны тоо.
  • Plt- үе бүрт хийсэн төлбөр; Энэ утга нь төлбөрийн бүх хугацаанд өөрчлөгдөх боломжгүй. Ерөнхийдөө "plt" аргумент нь үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлбөрөөс бүрдэх боловч бусад татвар, хураамжийг оруулаагүй болно. Хэрэв орхигдуулсан бол "ps" аргумент шаардлагатай.
  • Дуу- одоогийн (одоогийн) үнэ цэнэ, өөрөөр хэлбэл ирээдүйн хэд хэдэн төлбөртэй тэнцэх нийт дүн.
  • BS (заавал биш аргумент)- ирээдүйн үнэ цэнийн үнэ цэнэ, өөрөөр хэлбэл сүүлийн төлбөрийн дараа хүссэн хөрөнгийн үлдэгдэл. Хэрэв "bs" -ийг орхигдуулсан бол 0 гэж үзнэ (жишээлбэл, зээлийн ирээдүйн үнэ цэнэ 0 байна).
  • Төрөл (заавал биш)- Хугацааны эцэст төлөх шаардлагатай бол 0 (тэг), хугацааны эхэнд төлөх шаардлагатай бол 1 гэсэн тоо.
  • Урьдчилан таамаглах (заавал биш аргумент)- бооцооны тооцоолсон дүн. Хэрэв "урьдчилан таамаглах" аргументыг орхигдуулсан бол түүний утгыг 10% гэж үзнэ. Хэрэв BET функц нийлэхгүй бол "урьдчилан таамаглах" аргументийн утгыг өөрчлөхийг оролдоно уу. Энэ аргументын утга 0-ээс 1-ийн хооронд байвал BET функц ихэвчлэн нийлдэг.

EFFECT функц

Жилийн нэрлэсэн хүү болон нийлмэл хүү тооцсон жилийн тоогоор тооцсон жилийн үр дүнтэй (бодит) хүүг буцаана. Функцийн бүрэн тайлбар

Олон зуун онлайн санхүүгийн төлөвлөгчид байдаг. Тэд бүгд хэрэглэхэд хялбар боловч үйл ажиллагааны хувьд хязгаарлагдмал байдаг. Тэдэнтэй харьцуулахад MS Excel бол жинхэнэ комбайн юм. Энэ нь бүх тохиолдлуудад зориулсан 53 санхүүгийн томъёог агуулдаг бөгөөд төсвийн хяналт, төлөвлөлтийн хувьд эдгээрийн гурвыг нь мэдэх нь ашигтай байдаг.

PMT функц

Аннуитетийн төлбөртэй зээлийн төлбөрийн хэмжээг тооцоолох боломжтой хамгийн хамааралтай функцүүдийн нэг бол зээлийг тэнцүү хувааж төлөх явдал юм. Функцийн бүрэн тайлбар.

PLT(хувь;nper;ps;bs;төрөл)

  • Тендер- зээлийн хүү.
  • Үгүй- зээлийн төлбөрийн нийт тоо.
  • Дуу- өнөөгийн үнэ цэнэ, эсвэл одоогийн байдлаар ирээдүйн төлбөрүүдийн цувралтай тэнцэх нийт дүн, үүнийг мөн үндсэн төлбөрийн дүн гэж нэрлэдэг.
  • Bs- ирээдүйн үнэ цэнийн шаардагдах үнэ цэнэ, эсвэл сүүлчийн төлбөрийн дараах хөрөнгийн үлдэгдэл. Хэрэв "bs" аргументыг орхигдуулсан бол 0 (тэг) гэж тохируулна, өөрөөр хэлбэл зээлийн хувьд "bs" утга нь 0 байна.

BET функц

Зээл, хөрөнгө оруулалтын хүүг ирээдүйн үнэ цэнэд нь үндэслэн тооцдог. Функцийн бүрэн тайлбар.

RATE(nper;plt;ps;bs;төрөл;прогноз)

  • Үгүй- жилийн төлбөрийн төлбөрийн нийт хугацааны тоо.
  • Plt- үе бүрт хийсэн төлбөр; Энэ утга нь төлбөрийн бүх хугацаанд өөрчлөгдөх боломжгүй. Ерөнхийдөө "plt" аргумент нь үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлбөрөөс бүрдэх боловч бусад татвар, хураамжийг оруулаагүй болно. Хэрэв орхигдуулсан бол "ps" аргумент шаардлагатай.
  • Дуу- одоогийн (одоогийн) үнэ цэнэ, өөрөөр хэлбэл ирээдүйн хэд хэдэн төлбөртэй тэнцэх нийт дүн.
  • BS (заавал биш аргумент)- ирээдүйн үнэ цэнийн үнэ цэнэ, өөрөөр хэлбэл сүүлийн төлбөрийн дараа хүссэн хөрөнгийн үлдэгдэл. Хэрэв "bs" -ийг орхигдуулсан бол 0 гэж үзнэ (жишээлбэл, зээлийн ирээдүйн үнэ цэнэ 0 байна).
  • Төрөл (заавал биш)- Хугацааны эцэст төлөх шаардлагатай бол 0 (тэг), хугацааны эхэнд төлөх шаардлагатай бол 1 гэсэн тоо.
  • Урьдчилан таамаглах (заавал биш аргумент)- бооцооны тооцоолсон дүн. Хэрэв "урьдчилан таамаглах" аргументыг орхигдуулсан бол түүний утгыг 10% гэж үзнэ. Хэрэв BET функц нийлэхгүй бол "урьдчилан таамаглах" аргументийн утгыг өөрчлөхийг оролдоно уу. Энэ аргументын утга 0-ээс 1-ийн хооронд байвал BET функц ихэвчлэн нийлдэг.

EFFECT функц

Жилийн нэрлэсэн хүү болон нийлмэл хүү тооцсон жилийн тоогоор тооцсон жилийн үр дүнтэй (бодит) хүүг буцаана. Функцийн бүрэн тайлбар