Uporabne Excel formule za nadzor financ. Finančna analiza in vrednotenje naložb podjetja Prenesite primere finančnih modelov v Excelu

MS Excel je najbolj priročno orodje za obdelavo velikih količin podatkov. Strokovnjaki ga uporabljajo za nadzor finančnih tokov in sprejemanje upravljavskih odločitev. Toda tudi strokovnjaki ne poznajo vseh Excelovih funkcij, ki jih lahko uporabljajo pri svojem delu.

Tečaj “Excel za finančnika” vam bo pomagal:

poenostaviti analitično delo;
naučiti se avtomatizirati rutinske operacije; Izvedite zapletene izračune hitro in enostavno.
organizirati upravljanje korporativnih financ vašega podjetja.

Tečaj je osredotočen na finančni direktorji, strokovnjaki za finančne storitve, uporabniki MS Excel drugih strok in vsi zainteresirani.

Usposabljanje izvaja certificirani Microsoftov trener.

PROGRAM TEČAJA:

1. Finančne zmožnosti MS Excel:

Funkcija BS - vrne prihodnjo vrednost naložbe na podlagi konstantne obrestne mere.
Funkcija PMT – vrne znesek periodičnega plačila za rento na podlagi stalnih zneskov plačil in konstantne obrestne mere.
Funkcija NPER – vrne skupno število plačilnih obdobij za naložbo na podlagi periodičnih stalnih plačil in konstantne obrestne mere.
Funkcija IRR – vrne notranjo stopnjo donosa za vrsto denarnih tokov, ki jih predstavljajo njihove številčne vrednosti.
Funkcija NPV – vrne neto sedanjo vrednost naložbe z uporabo diskontne stopnje ter zaporedje prihodnjih plačil (negativne vrednosti) in prejemkov (pozitivne vrednosti).
Funkcija MVSD - vrne spremenjeno notranjo stopnjo donosa za vrsto periodičnih denarnih tokov in upošteva tako stroške privabljanja naložb kot obresti, prejete od ponovnega vlaganja sredstev.
funkcija PRPLT - vrne znesek plačil obresti za naložbo za dano obdobje na podlagi nespremenljivosti zneskov periodičnih plačil in nespremenljivosti obrestne mere.
Funkcija INCOME - vrne donos vrednostnih papirjev, na katere se periodično plačujejo obresti, in se uporablja za izračun donosa obveznic.
Funkcija PS – vrne sedanjo vrednost posojila ali naložbe na podlagi stalne obrestne mere.
Funkcija RATE - vrne obrestno mero na anuiteto za eno obdobje.
Funkcija UČINEK - vrne dejansko (efektivno) letno obrestno mero, če sta navedena nominalna letna obrestna mera in število obdobij v letu, za katera se obračunavajo obrestne mere.
Funkcija FAILURE – vrne prihodnjo vrednost prvotne glavnice po uporabi niza sestavljenih obrestnih mer in se uporablja za izračun prihodnje vrednosti naložbe s spremenljivo obrestno mero.
Funkcija NETNZ – vrne neto sedanjo vrednost za denarne tokove, ki niso nujno periodični. Za izračun neto sedanje vrednosti za vrsto periodičnih denarnih tokov
Funkcija OSPT – vrne znesek plačila za odplačilo glavnice naložbe za dano obdobje na podlagi stalnih periodičnih plačil in konstantne obrestne mere.

2. Statistične zmogljivosti MS Excel:

MAX, MIN, AVERAGE, AVERAGE, MEDIAN
Funkcija FORECAST - izračuna ali napove prihodnjo vrednost iz obstoječih vrednosti. To funkcijo je mogoče uporabiti za napoved prihodnje prodaje, potreb po opremi ali trendov porabe.
Funkcija CONFIDENCE – vrne interval zaupanja za povprečje populacije z normalno porazdelitvijo.
Funkcija RAST - izračuna predvideno eksponentno rast na podlagi razpoložljivih podatkov.
Funkcija TREND - vrne vrednosti v skladu z linearnim trendom.
funkcije STANDARDDEVIATION, STANDARDDEVIATION, B in STANDARDDEVIATION.G - oceni standardni odklon glede na podane parametre.

3. Finančno modeliranje in naložbena analiza z uporabo MS Excel

Analiza KAJ-ČE (upravljalnik scenarijev, podatkovna tabela, izbira parametrov)
Dodatek za reševanje (za reševanje problemov z več parametri)
Izdelava napovedi
Gradnja diagrama PLAN_ACTIVE
Izračuni posojila

Dodaten bonus za udeležence tečaja- Prejeli boste datoteke, v katerih ste delali, kar vam lahko koristi pri delu v prihodnosti.

Trajanje: 16 pedagoških ur

Datumi seminarja v Moskvi v letu 2018

Pozor! Urnik se lahko spremeni. Prosimo, preverite podatke po elektronski pošti [e-pošta zaščitena]

Vključeno v ceno:

Set opomb

Korist

Odmor za kavo

Večerja

Certifikat

Excel je enostaven za obvladovanje!Če ste nasprotnega mnenja, niste naleteli na kul priročnik za učenje programa.

Sama sem nekoč pograbila vse učbenike po vrsti. Podatke sem požiral v upanju, da bom vsaj malo izboljšal svoje znanje Excela. Odkrito povedano, prebral sem na desetine knjig. In spoznal sem, da se le redki spopadajo s svojo nalogo.

Tukaj je torej moj težko pridobljeni seznam 10 najboljših knjig o Excelu:

1. John Walkenbach »Microsoft Excel 2013. Uporabniška biblija«

2. John Walkenbach "Formule v programu Microsoft Excel 2013"

Veste, kaj mi je bilo žal po nakupu te knjige? O tem, da mi ni padla v roke veliko prej. To je pravo skladišče modrosti!

John Walkenbach vas bo z roko popeljal od osnovnih zmožnosti Excela do obvladovanja funkcij. Naučili se boste delati s celicami in obsegi, premikati se skozi ogromne količine podatkov in iz njih izvleči potrebne informacije, obdelovati in analizirati podatke vseh vrst in še veliko, veliko več.

Na koncu boste tako dobri, da boste lahko sami ustvarili funkcije po meri v VBA. Vzemite in preučite »Formule v programu Microsoft Excel 2013« od naslovnice do naslovnice. Vredna je!

3. John Walkenbach “Excel 2013. Profesionalno programiranje v VBA”

4. Bill Jelen in Michael Alexander “Vrtilne tabele v Microsoft Excelu”

Kdo si ne želi povečati svoje produktivnosti? Bistveno zmanjšali čas, porabljen za dolgočasno poročanje? Ocenite in analizirate podatke skoraj takoj? Kaj pa, če bi dolgo, zmedeno poročilo strnili v nekaj jedrnatega in razumljivega? Težko? Sploh ne! Z vrtilnimi tabelami v Microsoft Excelu so vsi ti triki kos torte.

Če se pogosto ukvarjate s kompleksnim poročanjem, je delo Billa Jehlena in Michaela Alexandra obvezno v vaši knjižnici.

5. Curtis Fry "Microsoft Excel 2013. Korak za korakom"

6. Greg Harvey “Microsoft Excel 2013 za telebane”

7. Konrad Carlberg “Poslovna analiza z uporabo Excela”

Kaj je lahko bolj dolgočasno kot dolgočasno opravilo s tono poročil? Ure in ure morate sedeti in analizirati situacijo ali se ukvarjati s poslovnimi težavami. pridi no Ali resno ne veste, da je vse to enostavno narediti v Excelu?

Ta knjiga vas bo naučila, kako s humorjem rešiti vsak poslovni problem! Z uporabo Excela lahko vodite elektronsko računovodstvo, napovedujete in načrtujete, ocenjujete in analizirate finančni promet, napovedujete povpraševanje po izdelkih, izračunavate zaloge, upravljate naložbe in še veliko več. Mimogrede, Karlbergov priročnik bo prišel prav ne le podjetnikom, ampak tudi menedžerjem.

Saj ne boste mirno sedeli kot pregovorni kamen, ki ga voda obide, kajne? ne? Potem vzemite "Poslovna analiza z uporabo Excela", učite se in razvijajte!

8. Shimon Benning “Osnove financ s primeri v Excelu”

Zanimivost: skoraj vsi avtorji finančnih učbenikov zanemarjajo Excel v svojih knjigah. In zaman. Navsezadnje zdaj večina podjetij izvaja izračune v tem programu. Shimon Benning je opazil to pomanjkljivost in izdal »Osnove financ s primeri v Excelu«.

V knjigi ne boste našli le praktičnih primerov, temveč boste pridobili tudi pomembna znanja o tem, kako graditi finančne modele, vrednotiti sredstva, sprejemati finančne odločitve v nestandardnih razmerah ipd.

Menim, da je treba finance preučevati v kontekstu dela z Excelom. Zato priporočam priročnik “Osnove financ s primeri v Excelu” kot enega najboljših učbenikov. Delo Shimona Benninga bo koristno tako za študente kot za strokovnjake.

Excel lahko študirate večno. Nekoč sem mislil, da je moje znanje o programu dovolj za kočijo in majhno denarnico. Izkazalo se je, da ne vem vsega. Excel ima veliko trikov. John Walkenbach vam bo povedal, kako jih uporabljati.

V knjigi je toliko nasvetov, nasvetov, trikov, trikov in zvijač, da jih je včasih nemogoče obdržati v glavi. Hkrati je vredno upoštevati vsakega od njih, da zmanjšamo čas, porabljen za delo na določeni nalogi. Ali izboljšati kakovost tega dela. Tako je zame knjiga »Excel 2013. Triki in nasveti Johna Walkenbacha« postala referenčna knjiga. Enako želim tudi tebi!

10. Nikolaj Pavlov “Microsoft Excel. Pripravljene rešitve - vzemite in uporabite!«

Odličen vodnik za začetnike in strokovnjake v Excelu z že pripravljenimi rešitvami.

Nikolay Pavlov vam bo pokazal zapletenost oblikovanja, urejanja, operacij z besedilom, knjigami in listi. Nauči vas pošiljati e-pošto neposredno iz Excela. Povedal vam bo, kako ustvariti spustne sezname. Pojasnjuje, kako analizirati podatke in delati z vrtilnimi tabelami itd.

Še vedno uporabljam prednosti, ki jih priporočam v tem članku. Vsi so mi prinesli velike koristi in jih bodo zagotovo prinesli tudi vam. Seveda je bolje, da dobite papirnate kopije, da naredite opombe in pustite zaznamke. Je bolj priročno! Videli boste, te knjige bodo pospešile vaše delo z Excelom in mu vdahnile novo življenje. Če se vam ne zdi, bom z veseljem polemiziral z vami v komentarjih! =)

Finančna analiza v Excelu s primerom

Microsoft Excel uporabniku ponuja celoten nabor orodij za analizo finančnih dejavnosti podjetja, izvajanje statističnih izračunov in napovedovanje.

Vgrajene funkcije, formule in programski dodatki vam omogočajo, da avtomatizirate levji delež dela. Zahvaljujoč avtomatizaciji mora uporabnik le vnesti nove podatke, na njihovi podlagi pa bodo samodejno generirana že pripravljena poročila, za sestavljanje katerih mnogi porabijo ure.

Primer finančne analize podjetja v Excelu

Naloga je preučiti rezultate finančnih dejavnosti in stanje podjetja. Cilji:

oceniti tržno vrednost podjetja;
prepoznati načine učinkovitega razvoja;
analizirati plačilno sposobnost, kreditno sposobnost.

Na podlagi rezultatov finančnih dejavnosti vodja razvije strategijo za nadaljnji razvoj podjetja.

Analiza finančnega stanja podjetja pomeni

analiza bilance stanja in izkaza poslovnega izida;
analiza likvidnosti bilance stanja;
analiza plačilne sposobnosti in finančne stabilnosti podjetja;
analiza poslovne dejavnosti, premoženjsko stanje.

Oglejmo si tehnike za analizo bilance stanja v Excelu.

Najprej sestavimo bilanco stanja (na primer shematsko, brez uporabe vseh podatkov iz Obrazca 1).

Analizirali bomo strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev, dinamiko gibanja vrednosti postavk – zgradili bomo primerjalno analitično bilanco.

S preprostimi formulami smo prikazali dinamiko bilančnih postavk. Na enak način lahko primerjate bilance stanja različnih podjetij.

Kakšne rezultate daje analitična tehtnica?

Bilančna valuta ob koncu poročevalskega obdobja se je v primerjavi z začetnim obdobjem povečala.
Nekratkoročna sredstva rastejo hitreje kot kratkoročna sredstva.
Lastni kapital družbe je večji od izposojenega kapitala. Poleg tega stopnja rasti lastnih sredstev presega dinamiko izposojenih sredstev.
Približno enako hitro rastejo obveznosti do dobaviteljev in terjatve.

Statistična analiza podatkov v Excelu

Excel ponuja ogromno orodij za izvajanje statističnih metod. Nekatere izmed njih so vgrajene funkcije. Specializirane metode obdelave podatkov so na voljo v dodatku Analysis Package.

Oglejmo si priljubljene statistične funkcije.

V primeru je večina podatkov nadpovprečna, saj asimetrija je večja od "0".

KURTESS primerja maksimum eksperimentalne porazdelitve z maksimumom normalne porazdelitve.

V primeru je največja porazdelitev eksperimentalnih podatkov višja od normalne porazdelitve.

Poglejmo, kako se dodatek Analysis Package uporablja za statistične namene.

Naloga: Generirajte 400 naključnih števil z normalno porazdelitvijo. Ustvarite popoln seznam statističnih značilnosti in histogram.

Ko kliknete V redu, se prikažejo glavni statistični parametri za to serijo.

Prenesite primer finančne analize v Excelu

To je tretji končni rezultat dela v tem primeru.

Prenesite primere finančnih modelov v Excelu

Zbirka že pripravljenih učinkovitih rešitev za analizo. Grafi, formule in funkcije za analize in kompleksne finančne izračune.

Finančni modeli

Izkaz denarnih tokov.
Prenesite primer podrobnega poročila o denarnem toku za podjetje s finančno analizo in grafikoni.

Primer metode točk v finančni analizi.
Metoda izvajanja finančne analize z uporabo niza točk za določene finančne in ekonomske kazalnike.

Primer izračuna točke preloma proizvodnje.
Tabela formul, ki vam omogoča, da najdete pot do točke preloma proizvodnega podjetja.

Obrazec za izračun praga rentabilnosti.
Obrazec za izpolnjevanje podatkov s kazalniki, ki vam omogočajo izračun praga dobička naložbe.

Primeri reševanja problema izračuna TB.
Primeri nalog, ki vam omogočajo simulacijo izračuna praga rentabilnosti pod določenimi pogoji in izračuni.

Izračun stroškov izdelka s tabelo podatkov za izračune.
Primer podatkovne tabele z izračuni in stroški.

Izračun cen med obračunom stroškov.
Kalkulacija cen pri obračunu stroškov z normativi.

Stroški in režijski stroški.
Izračun odstotkov režijskih stroškov pri obračunu stroškov izdelka.

Primer prenosa dinamičnih diagramov.
Primeri konstruiranja dinamičnih grafikonov in grafov. Ustvarjanje gantograma.

Prenesite proračun podjetja v Excelu ob upoštevanju popustov za stranke.
Pripravljena rešitev za ustvarjanje programa zvestobe strank.

Excel za finančnika. Excel bo podjetjem pomagal izbrati najdonosnejši bančni depozit

Odvisno od količine kupljenega blaga ima naročnik različne popuste. Program nadzoruje dobiček v proračunu podjetja pri porabi za popuste strank. Analiza uporablja: podatkovno tabelo, matriko števil in pogojno oblikovanje.

Brezplačen prenos vzorca izračuna stroškov izdelka v Excelu.
Predloga za postopni izračun načrtovanih stroškov proizvedenih izdelkov.

Brezplačen prenos baze strank v predlogi Excel.
Predloga baze podatkov odjemalcev za vodenje evidenc po segmentih.

Prenos baze podatkov strank v Excelu.
Enostaven primer baze strank, izdelane v tabeli z enostavnimi funkcijami.

Prenesite predlogo mesečnega osebnega proračuna v Excelu.
Predloga za načrtovanje in sledenje osebnih finančnih izdatkov.

Prenesite delovni list, obrazec T-13.
Standardni obrazec dokumenta za list delovnega časa obrazec T-13.

Prenesite stari časovni list, obrazec T-12.
Stara oblika delovnega lista obrazec T-12.

Finančna analiza podjetja v MS Excelu

Izbor finančnih analiz v excel tabelah podjetja različnih avtorjev.

Excel tabele Popova A.A. vam bo omogočil izvedbo finančne analize: izračun dejavnosti poslovanja, plačilne sposobnosti, dobičkonosnosti, finančne stabilnosti, agregirane bilance stanja, analiza strukture bilančne aktive, kazalnika in dinamične analize na podlagi obrazcev 1 in 2 računovodskih izkazov podjetja.
Prenesite finančno analizo v excelu od Popova

Excelove tabele finančne analize podjetja Zaikovsky V.E. (Direktorji za ekonomijo in finance JSC Tomsk Measuring Equipment Plant) omogočajo, da na podlagi obrazcev 1 in 2 zunanjih računovodskih izkazov izračunajo stečaj podjetja po modelu Altman, Taffler in Lis, da ocenijo finančno stanje podjetja z vidika likvidnosti, finančne stabilnosti in stanja osnovnih sredstev, obračanja sredstev, dobičkonosnosti. Poleg tega je ugotovljena povezava med insolventnostjo podjetja in dolgom države do njega. Obstajajo grafi sprememb sredstev in obveznosti podjetja skozi čas.
Prenesite finančno analizo v excelu od Zaikovsky

Excelove tabele za finančno analizo Malahova V.I. omogočajo izračun stanja v odstotkih, oceno učinkovitosti upravljanja, oceno finančne (tržne) stabilnosti, oceno likvidnosti in plačilne sposobnosti, oceno dobičkonosnosti, poslovne aktivnosti, položaj podjetja na trgu, Altmanov model.

Knjiga "Excel za finančnega direktorja"

Izdelani so diagrami bilančne aktive, dinamike prihodkov, dinamike bruto in čistega dobička ter dinamike dolga.
Prenesite finančno analizo v excelu iz Malakhova

Excelove preglednice za finančno analizo Repina V.V. izračunati denarne tokove, dobiček-izgubo, spremembe dolga, spremembe zalog, dinamiko sprememb bilančnih postavk, finančne kazalnike v formatu GAAP. Omogoča izvedbo razmerja finančne analize podjetja.
Prenesite finančno analizo v excelu od Repin

Excelove tabele Salova A.N., Maslova V.G. vam bo omogočilo izvedbo spektra točkovalnih analiz vašega finančnega stanja. Metoda točkovanja spektra je najbolj zanesljiva metoda finančne in ekonomske analize. Njegovo bistvo je v izvedbi analize finančnih razmerij s primerjavo dobljenih vrednosti s standardnimi vrednostmi z uporabo sistema "širjenja" teh vrednosti v območja oddaljenosti od optimalne ravni. Analiza finančnih kazalnikov se izvaja s primerjavo dobljenih vrednosti s priporočenimi standardnimi vrednostmi, ki igrajo vlogo mejnih standardov. Dlje ko je vrednost koeficientov od standardne ravni, nižja je stopnja finančne blaginje in večje je tveganje, da pridemo v kategorijo insolventnih podjetij.
Prenesite finančno analizo v excelu iz Maslov

Obstaja na stotine spletnih finančnih načrtovalcev. Vsi so enostavni za uporabo, vendar imajo omejeno funkcionalnost. V primerjavi z njimi je MS Excel pravi kombajn. Vsebuje 53 finančnih formul za vse priložnosti, za nadzor in načrtovanje proračuna pa je koristno poznati tri izmed njih.

PMT funkcija

Ena najpomembnejših funkcij, s katero lahko izračunate znesek plačila za posojilo z anuitetnimi plačili, to je, ko se posojilo odplačuje v enakih obrokih. Celoten opis funkcije.

PLT(stopnja;nper;ps;bs;vrsta)

Ponudba- obrestna mera za posojilo.
Nper- skupno število plačil posojila.
Ps- sedanja vrednost ali skupni znesek, ki je trenutno enakovreden nizu prihodnjih plačil, imenovan tudi znesek glavnice.
Bs- zahtevana vrednost bodoče vrednosti oziroma stanje sredstev po zadnjem plačilu. Če je argument "bs" izpuščen, potem je nastavljen na 0 (nič), tj. za posojilo je na primer vrednost "bs" 0.

funkcija BET

Izračuna obrestno mero za posojilo ali naložbo na podlagi njene prihodnje vrednosti. Celoten opis funkcije.

RATE(nper;plt;ps;bs;vrsta;napoved)

Nper- skupno število plačilnih obdobij za letno plačilo.
Plt- plačilo v posameznem obdobju; ta vrednost se ne more spremeniti v celotnem plačilnem obdobju. Običajno je argument "plt" sestavljen iz plačila glavnice in plačila obresti, vendar ne vključuje drugih davkov in pristojbin. Če je izpuščen, je potreben argument "ps".
Ps- sedanja (trenutna) vrednost, to je skupni znesek, ki je trenutno enak številu prihodnjih plačil.
BS (izbirni argument)- vrednost bodoče vrednosti, to je želenega stanja sredstev po zadnjem plačilu. Če je "bs" izpuščen, se predpostavlja, da je 0 (prihodnja vrednost posojila je na primer 0).
Vrsta (neobvezno)- številka 0 (ničla), če morate plačati na koncu obdobja, ali 1, če morate plačati na začetku obdobja.
Napoved (izbirni argument)- ocenjen znesek stave. Če je argument "prediction" izpuščen, se predpostavlja, da je njegova vrednost 10 %. Če funkcija BET ne konvergira, poskusite spremeniti vrednost argumenta "napoved". Funkcija BET običajno konvergira, če je vrednost tega argumenta med 0 in 1.

funkcija UČINEK

Vrne efektivno (dejansko) letno obrestno mero glede na nominalno letno obrestno mero in število obdobij na leto, za katera se izračunajo obrestne mere. Celoten opis funkcije