Korisne Excel formule za kontrolu finansija. Finansijska analiza i investiciono vrednovanje preduzeća Preuzmite primere finansijskih modela u Excel-u

MS Excel je najpogodniji alat za obradu velikih količina podataka. Stručnjaci ga koriste za kontrolu finansijskih tokova i donošenje upravljačkih odluka. Ali čak ni profesionalci ne znaju za sve Excel funkcije koje se mogu koristiti u svom radu.

Kurs “Excel za finansijera” će vam pomoći:

pojednostaviti analitički rad;
naučiti automatizirati rutinske operacije; Izvršite složene proračune brzo i jednostavno.
organizujte upravljanje korporativnim finansijama Vaše kompanije.

Kurs je fokusiran na finansijski direktori, stručnjaci za finansijske usluge, korisnici MS Excel-a drugih specijalnosti i svi zainteresovani.

Obuku vodi sertifikovani Microsoft trener.

PROGRAM KURSEVA:

1. Finansijske mogućnosti MS Excel-a:

BS funkcija - vraća buduću vrijednost investicije na osnovu konstantne kamatne stope.
PMT funkcija - vraća iznos periodične uplate za anuitet na osnovu konstantnih iznosa plaćanja i konstantne kamatne stope.
NPER funkcija - vraća ukupan broj perioda otplate za investiciju na osnovu periodičnih konstantnih plaćanja i konstantne kamatne stope.
IRR funkcija - vraća internu stopu povrata za seriju novčanih tokova predstavljenih njihovim numeričkim vrijednostima.
Funkcija NPV - vraća neto sadašnju vrijednost investicije koristeći diskontnu stopu, kao i redoslijed budućih plaćanja (negativne vrijednosti) i primitaka (pozitivne vrijednosti).
MVSD funkcija - vraća modificiranu internu stopu povrata za niz periodičnih novčanih tokova i uzima u obzir i troškove privlačenja ulaganja i kamatu primljenu od reinvestiranja sredstava.
funkcija PRPLT - vraća iznos kamate za investiciju za dati period na osnovu konstantnosti iznosa periodičnih plaćanja i konstantnosti kamatne stope.
Funkcija INCOME - vraća prinos hartija od vrijednosti na koje se vrše periodične kamate i koristi se za izračunavanje prinosa obveznica.
PS funkcija - vraća smanjenu (na trenutni trenutak) trošak kredita ili investicije na osnovu konstantne kamatne stope.
Funkcija RATE - vraća kamatnu stopu na anuitet za jedan period.
Funkcija EFFECT - vraća stvarnu (efektivnu) godišnju kamatnu stopu ako je naznačena nominalna godišnja kamatna stopa i broj perioda u godini za koje se obračunava složena kamata.
Funkcija FAILURE - vraća buduću vrijednost originalne glavnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa i koristi se za izračunavanje buduće vrijednosti ulaganja s promjenjivom kamatnom stopom.
NETNZ funkcija - vraća neto sadašnju vrijednost za novčane tokove koji nisu nužno periodični. Za izračunavanje neto sadašnje vrijednosti za seriju periodičnih novčanih tokova
OSPT funkcija - vraća iznos plaćanja za otplatu glavnice investicije za dati period na osnovu konstantnih periodičnih plaćanja i konstantne kamatne stope.

2. Statističke mogućnosti MS Excel-a:

MAX, MIN, PROSJEČAN, PROSJEČAN, MEDIAN
FORECAST funkcija - izračunava ili predviđa buduću vrijednost iz postojećih vrijednosti. Ova funkcija se može koristiti za predviđanje buduće prodaje, potreba za opremom ili trendova potrošnje.
Funkcija POVJERENJE - vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije s normalnom distribucijom.
Funkcija GROWTH - izračunava predviđeni eksponencijalni rast na osnovu dostupnih podataka.
TREND funkcija - vraća vrijednosti u skladu s linearnim trendom.
funkcije STANDARDDEVIATION, STANDARDDEVIATION, B i STANDARDDEVIATION.G - procjenjuje standardnu devijaciju prema specificiranim parametrima.

3. Finansijsko modeliranje i analiza investicija korištenjem MS Excel-a

WHAT-IF analiza (menadžer scenarija, tabela podataka, odabir parametara)
Dodatak za rješavanje (za rješavanje problema s više parametara)
Izrada prognoza
Izrada PLAN_ACTIVE dijagrama
Obračun kredita

Dodatni bonus za polaznike kursa- Dobićete fajlove u kojima ste radili, a koji vam mogu koristiti u budućem radu.

Trajanje: 16 akademskih sati

Termini održavanja seminara u Moskvi 2018

Pažnja! Raspored je podložan promjenama. Molimo provjerite informacije putem e-pošte [email protected]

U cijenu uključeno:

Note set

Benefit

Pauza za kafu

Večera

Certifikat

Excel je lako savladati! Ako ste suprotnog mišljenja, niste naišli na cool priručnik za učenje programa.

I sama sam se jednom uhvatila za sve udžbenike zaredom. Progutao sam informacije u nadi da ću barem malo poboljšati svoje znanje o Excelu. Iskreno, pregledao sam desetine knjiga. I shvatio sam da se samo nekolicina nosi sa svojim zadatkom.

Dakle, evo moje teško stečene liste 10 najboljih Excel knjiga:

1. John Walkenbach “Microsoft Excel 2013. Korisnička Biblija”

2. John Walkenbach “Formule u Microsoft Excelu 2013”

Znate li zbog čega sam požalio nakon kupovine ove knjige? O tome da mi nije pala u ruke mnogo ranije. Ovo je pravo skladište mudrosti!

John Walkenbach će vas odvesti za ruku od osnovnih mogućnosti Excela do ovladavanja funkcijama. Naučit ćete raditi sa ćelijama i opsezima, kretati se kroz ogromne količine podataka i iz njih izvlačiti potrebne informacije, obraditi i analizirati podatke bilo koje vrste i još mnogo, mnogo više.

Na kraju ćete biti toliko dobri da sami možete kreirati prilagođene funkcije u VBA. Uzmite i proučite “Formule u Microsoft Excelu 2013” od korica do korica. Ona je vredna toga!

3. John Walkenbach “Excel 2013. Profesionalno programiranje u VBA”

4. Bill Jelen i Michael Alexander “Pivot table in Microsoft Excel”

Ko ne želi povećati svoju produktivnost? Znatno smanjiti vrijeme utrošeno na dosadno izvještavanje? Procijeniti i analizirati podatke gotovo trenutno? Kako bi bilo da skratite dugačak, zbunjujući izvještaj u nešto sažeto i razumljivo? Tesko? Ne sve! Sa zaokretnim tabelama u Microsoft Excel-u, svi ovi trikovi su pravi komad.

Ako se često bavite složenim izvještavanjem, rad Billa Jehlena i Michaela Alexandera morate imati u vašoj biblioteci.

5. Curtis Fry “Microsoft Excel 2013. Korak po korak”

6. Greg Harvey “Microsoft Excel 2013 za lutke”

7. Konrad Carlberg “Poslovna analiza koristeći Excel”

Šta može biti dosadnije od zamornog zadatka s gomilom izvještaja? Morate satima sjediti i analizirati situaciju ili se baviti poslovnim problemima. Hajde! Zar ozbiljno niste svjesni da se sve ovo može lako uraditi u Excelu?

Ova knjiga će vas naučiti kako da riješite bilo koji poslovni problem humorom! Koristeći Excel, možete voditi elektronsko računovodstvo, prognozirati i budžetirati, procjenjivati i analizirati financijski promet, predviđati potražnju za proizvodima, izračunavati zalihe, upravljati investicijama i još mnogo toga. Inače, Karlbergov priručnik će dobro doći ne samo poduzetnicima, već i menadžerima.

Nećete valjda mirno sjediti kao onaj poslovični kamen koji voda zaobilazi? Ne? Zatim uzmite “Poslovnu analizu koristeći Excel”, učite i razvijajte se!

8. Shimon Benning “Osnove finansija s primjerima u Excelu”

Zanimljiva činjenica: Skoro svi autori finansijskih udžbenika zanemaruju Excel u svojim knjigama. I uzalud. Uostalom, sada većina kompanija obavlja proračune u ovom programu. Shimon Benning je primijetio ovaj previd i objavio “Osnove financija s primjerima u Excelu”.

U knjizi ćete pronaći ne samo praktične primjere, već i steći važna znanja o tome kako se grade finansijski modeli, procjenjuju sredstva, donose finansijske odluke u nestandardnim uvjetima itd.

Smatram da finansije treba proučavati u kontekstu rada sa Excelom. Zato preporučujem priručnik „Osnove finansija sa primjerima u Excelu“ kao jedan od najboljih udžbenika. Rad Shimona Benninga će biti koristan i studentima i profesionalcima.

Excel možete učiti zauvijek. Jednom sam mislio da je moje znanje o programu dovoljno za kočiju i mali novčanik. Ispostavilo se da ne znam sve. Excel ima mnogo trikova. John Walkenbach će vam reći kako ih koristiti.

Knjiga sadrži toliko savjeta, trikova, trikova i trikova da je ponekad nemoguće sve ih zadržati u glavi. Istovremeno, svaki od njih vrijedi uzeti u obzir kako bi se smanjilo vrijeme provedeno u radu na određenom zadatku. Ili poboljšati kvalitet samog ovog posla. Tako je za mene knjiga “Excel 2013. Trikovi i savjeti Johna Walkenbacha” postala referentna knjiga. I tebi želim isto!

10. Nikolaj Pavlov “Microsoft Excel. Gotova rješenja – uzmite i iskoristite!”

Odličan vodič za početnike i stručnjake u Excelu sa gotovim rješenjima.

Nikolaj Pavlov će vam pokazati zamršenosti formatiranja, uređivanja, operacija sa tekstom, knjigama i listovima. Uči vas kako da šaljete e-poštu direktno iz Excel-a. Reći će vam kako da kreirate padajuće liste. Objašnjava kako analizirati podatke i raditi sa zaokretnim tabelama itd.

I dalje koristim prednosti koje preporučujem u ovom članku. Svi su mi donijeli velike koristi i sigurno će ih donijeti i vama. Naravno, bolje je nabaviti papirne kopije kako biste pravili bilješke i ostavljali oznake. To je zgodnije! Vidjet ćete, ove knjige će ubrzati vaš rad sa Excelom i udahnuti mu novi život. Ako ne mislite tako, rado ću se raspravljati s vama u komentarima! =)

Finansijska analiza u Excelu sa primjerom

Microsoft Excel daje korisniku čitav skup alata za analizu finansijskih aktivnosti preduzeća, izvođenje statističkih proračuna i predviđanja.

Ugrađene funkcije, formule i programski dodaci omogućavaju vam da automatizirate lavovski dio posla. Zahvaljujući automatizaciji, korisnik treba samo da unese nove podatke, a na osnovu njih će se automatski generisati gotovi izveštaji, za čije sastavljanje mnogima treba satima.

Primer finansijske analize preduzeća u Excel-u

Zadatak je proučavanje rezultata finansijskih aktivnosti i stanja preduzeća. Ciljevi:

procijeniti tržišnu vrijednost preduzeća;
identifikovati načine efikasnog razvoja;
analiziraju solventnost, kreditnu sposobnost.

Na osnovu rezultata finansijskih aktivnosti, menadžer razvija strategiju daljeg razvoja preduzeća.

Analiza finansijskog stanja preduzeća podrazumeva

analiza bilansa stanja i bilansa uspjeha;
analiza likvidnosti bilansa stanja;
analiza solventnosti i finansijske stabilnosti preduzeća;
analiza poslovanja, stanja imovine.

Pogledajmo tehnike za analizu bilansa stanja u Excel-u.

Prvo sastavljamo bilans stanja (na primjer, shematski, bez korištenja svih podataka iz obrasca 1).

Analiziraćemo strukturu aktive i pasive, dinamiku promene vrednosti stavki – izgradićemo uporedni analitički bilans.

Koristeći jednostavne formule, prikazali smo dinamiku bilansnih stavki. Na isti način možete uporediti bilanse stanja različitih preduzeća.

Kakve rezultate daje analitički bilans?

Valuta bilansa na kraju izvještajnog perioda postala je veća u odnosu na početni period.
Dugotrajna imovina raste bržom stopom od obrtne imovine.
Vlastiti kapital kompanije je veći od njegovog pozajmljenog kapitala. Štaviše, stopa rasta sopstvenih sredstava prevazilazi dinamiku pozajmljenih sredstava.
Obaveze i potraživanja rastu približno istim tempom.

Statistička analiza podataka u Excel-u

Excel pruža ogroman raspon alata za implementaciju statističkih metoda. Neke od njih su ugrađene funkcije. Specijalizovane metode obrade podataka dostupne su u dodatku Paket analize.

Pogledajmo popularne statističke funkcije.

U primjeru, većina podataka je iznad prosjeka, jer asimetrija je veća od "0".

KURTESS uspoređuje maksimum eksperimentalne distribucije sa maksimumom normalne distribucije.

U primjeru, maksimum distribucije eksperimentalnih podataka je veći od normalne distribucije.

Pogledajmo kako se dodatak Analysis Package koristi u statističke svrhe.

Zadatak: Generirajte 400 slučajnih brojeva sa normalnom distribucijom. Napravite potpunu listu statističkih karakteristika i histogram.

Nakon klika na OK, prikazuju se glavni statistički parametri za ovu seriju.

Preuzmite primjer finansijske analize u Excel-u

Ovo je treći konačni rezultat rada u ovom primjeru.

Preuzmite primjere finansijskih modela u Excelu

Kolekcija gotovih efikasnih rješenja za analizu. Grafovi, formule i funkcije za analize i složene finansijske kalkulacije.

Finansijski modeli

Izvještaj o tokovima gotovine.
Preuzmite primjer detaljnog izvještaja o novčanim tokovima za preduzeće sa finansijskom analizom i grafikonima.

Primjer metode tačke u finansijskoj analizi.
Metoda izvođenja finansijske analize pomoću skupa bodova za određene finansijske i ekonomske pokazatelje.

Primjer izračunavanja točke rentabilnosti proizvodnje.
Tabela formula koja vam omogućava da pronađete put do tačke rentabilnosti proizvodnog preduzeća.

Obrazac za izračunavanje tačke rentabilnosti.
Obrazac za popunjavanje podataka sa indikatorima koji vam omogućavaju da izračunate tačku rentabilnosti investicije.

Primjeri rješavanja problema izračunavanja tuberkuloze.
Primjeri zadataka koji vam omogućavaju da simulirate izračunavanje točke rentabilnosti pod određenim uvjetima i proračunima.

Obračun troškova proizvoda sa tabelom podataka za kalkulacije.
Primjer tabele podataka sa proračunima i obračunom troškova.

Obračun cijena tokom obračuna troškova.
Obračun cijena pri obračunu troškova sa standardima.

Troškovi i režijski troškovi.
Obračun postotaka režijskih troškova pri obračunu troškova proizvoda.

Primjer preuzimanja dinamičkih dijagrama.
Primjeri konstruiranja dinamičkih grafikona i grafikona. Kreiranje Ganttograma.

Preuzmite poslovni budžet u Excel-u, uzimajući u obzir popuste za klijente.
Gotovo rješenje za kreiranje programa lojalnosti kupaca.

Excel za finansijera. Excel će pomoći kompanijama da izaberu najprofitabilniji bankovni depozit

U zavisnosti od količine kupljene robe, klijent ostvaruje različite popuste. Program kontroliše dobit u budžetu kompanije kada se troši na popuste klijenata. Analiza koristi: tabelu podataka, matricu brojeva i uslovno formatiranje.

Uzorak kalkulacije troškova proizvoda u Excel-u besplatno preuzimanje.
Šablon za korak po korak izračunavanje planiranih troškova proizvedenih proizvoda.

Baza klijenata u Excel predlošku besplatno preuzimanje.
Predložak baze podataka klijenata za vođenje zapisa po segmentima.

Baza podataka kupaca u Excelu preuzimanje.
Jednostavan primjer baze podataka kupaca napravljenih u tabeli sa jednostavnim funkcijama.

Preuzmite predložak mjesečnog ličnog budžeta u Excelu.
Šablon za budžetiranje i praćenje ličnih finansijskih troškova.

Preuzmite radni list, obrazac T-13.
Standardni obrazac dokumenta radnog vremena, obrazac T-13.

Preuzmite stari radni list, obrazac T-12.
Stari format radnog vremena, obrazac T-12.

Finansijska analiza preduzeća u MS Excel-u

Izbor finansijskih analiza u excel tabelama preduzeća različitih autora.

Excel tabele Popova A.A. omogućiće vam da izvršite finansijsku analizu: izračunate poslovnu aktivnost, solventnost, profitabilnost, finansijsku stabilnost, zbirni bilans stanja, analizirate strukturu bilansne aktive, racio i dinamičku analizu na osnovu Obrasca 1 i 2 finansijskih izveštaja preduzeća.
Preuzmite finansijsku analizu u excelu od Popova

Excel tabele finansijske analize preduzeća Zaikovsky V.E. (Direktori za ekonomiju i finansije AD Tomsk Fabrika merne opreme) dozvoljavaju, na osnovu Obrasca 1 i 2 eksternih računovodstvenih izveštaja, da se izračuna stečaj preduzeća prema modelu Altman, Taffler i Lis, da se proceni finansijsko stanje preduzeća u pogledu likvidnosti, finansijske stabilnosti i stanja osnovnih sredstava, obrta sredstava, rentabilnosti. Osim toga, postoji veza između nelikvidnosti preduzeća i duga države prema njemu. Postoje grafikoni promena imovine i obaveza preduzeća tokom vremena.
Preuzmite finansijsku analizu u excelu sa Zaikovsky

Excel tabele za finansijsku analizu od Malakhova V.I. omogućavaju vam da izračunate stanje u procentualnom obliku, procenite efikasnost upravljanja, procenite finansijsku (tržišnu) stabilnost, procenite likvidnost i solventnost, procenite profitabilnost, poslovnu aktivnost, poziciju kompanije na tržištu, Altmanov model.

Knjiga "Excel za finansijskog direktora"

Izrađeni su dijagrami bilansne aktive, dinamike prihoda, dinamike bruto i neto dobiti i dinamike duga.
Preuzmite finansijsku analizu u excelu od Malakhova

Excel tabele za finansijsku analizu Repina V.V. izračunati tokove gotovine, dobit-gubitak, promjene duga, promjene zaliha, dinamiku promjena bilansnih stavki, finansijske pokazatelje u GAAP formatu. Omogućava vam da izvršite finansijsku analizu omjera preduzeća.
Preuzmite finansijsku analizu u excelu sa Repin-a

Excel tabele Salova A.N., Maslova V.G. će vam omogućiti da izvršite spektar bodovanja analize vašeg finansijskog stanja. Metoda ocjenjivanja spektra je najpouzdaniji metod finansijske i ekonomske analize. Njegova suština je u sprovođenju analize finansijskih pokazatelja upoređivanjem dobijenih vrednosti sa standardnim vrednostima, korišćenjem sistema „širenja“ ovih vrednosti u zone udaljenosti od optimalnog nivoa. Analiza finansijskih pokazatelja se vrši poređenjem dobijenih vrednosti sa preporučenim standardnim vrednostima, koje igraju ulogu graničnih standarda. Što je vrednost koeficijenata dalje od standardnog nivoa, to je niži stepen finansijskog blagostanja i veći je rizik od pada u kategoriju nesolventnih preduzeća.
Preuzmite finansijsku analizu u excelu sa Maslova

Postoje stotine online finansijskih planera. Svi su jednostavni za korištenje, ali ograničeni u funkcionalnosti. U poređenju sa njima, MS Excel je pravi kombinat. Sadrži 53 finansijske formule za sve prilike, a za kontrolu i planiranje budžeta korisno je znati tri od njih.

PMT funkcija

Jedna od najrelevantnijih funkcija pomoću koje možete izračunati iznos otplate za kredit sa otplatom anuiteta, odnosno kada se kredit plaća u jednakim ratama. Potpuni opis funkcije.

PLT(stopa;nper;ps;bs;tip)

Bid- kamatna stopa na kredit.
Nper- ukupan broj otplata kredita.
Ps- sadašnja vrijednost, ili ukupan iznos koji je trenutno ekvivalentan nizu budućih plaćanja, koji se naziva i iznos glavnice.
Bs- traženu vrijednost buduće vrijednosti, odnosno stanje sredstava nakon posljednje uplate. Ako je argument “bs” izostavljen, tada se postavlja na 0 (nula), tj. za zajam, na primjer, vrijednost “bs” je 0.

BET funkcija

Izračunava kamatnu stopu na kredit ili investiciju na osnovu njegove buduće vrijednosti. Potpuni opis funkcije.

RATE(nper;plt;ps;bs;tip;prognoza)

Nper- ukupan broj perioda plaćanja za godišnje plaćanje.
Plt- plaćanje u svakom periodu; ova vrijednost se ne može mijenjati tokom cijelog perioda plaćanja. Obično se argument "plt" sastoji od plaćanja glavnice i plaćanja kamate, ali ne uključuje druge poreze i naknade. Ako je izostavljen, potreban je argument "ps".
Ps- sadašnja (trenutna) vrijednost, odnosno ukupan iznos koji je trenutno ekvivalentan većem broju budućih plaćanja.
BS (opcijski argument)- vrijednost buduće vrijednosti, odnosno željenog stanja sredstava nakon posljednje uplate. Ako je "bs" izostavljeno, pretpostavlja se da je 0 (na primjer, buduća vrijednost zajma je 0).
Vrsta (opcionalno)- broj 0 (nula) ako trebate platiti na kraju perioda, ili 1 ako trebate platiti na početku perioda.
Prognoza (opcijski argument)- procijenjeni iznos opklade. Ako je argument "predviđanje" izostavljen, pretpostavlja se da je njegova vrijednost 10%. Ako funkcija BET ne konvergira, pokušajte promijeniti vrijednost argumenta "forecast". Funkcija BET obično konvergira ako je vrijednost ovog argumenta između 0 i 1.

EFFECT funkcija

Vraća efektivnu (stvarnu) godišnju kamatnu stopu, s obzirom na nominalnu godišnju kamatnu stopu i broj perioda u godini za koje se obračunava složena kamata. Potpuni opis funkcije